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法人のお客さま

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資金集中配分サービス

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本社、支社間の資金のやりとりの多い企業やFC本部に。

こんな特長があります

  • 当行本支店に口座を有している企業の本社・支社・営業所の間の資金移動をセンターで自動的に行い、企業の効率的な資金管理に応えるサービスです。
    1.資金集中サービス…… 企業の支社から本社へ指定日に決められた金額を振り替えます。
    2.資金配分サービス…… 企業の支社へ本社から指定日に決められた金額を振り替えます。
    3.残高管理サービス…… 支社の口座の残高が決められた残高に対して過不足がある場合、過不足額を振り替えて支社の口座の残高を一定に保ちます。
  • 本社・支社間の資金のやりとりの多い企業やフランチャイズ・チェーンの本部が対象となります。
  • 本社、支社間の経理の合理化につながり、企業で日を気にせずオフィスに居ながらにして各支社の残高を管理できます。
  • 余裕資金の効率的運用が可能になります。
  • 対象口座は、普通預金・当座預金です。
  • 振替日
    1.毎日 2.日付指定 3.曜日指定 4.期間指定 5.月末前日 6.月末 です。
  • 振替金額のパターンは以下の通りです。
    • 資金集中サービス
      ○一定残高に達したら全額振替 ○一定額を振替
      ○一定残高控除後の金額を全額振替 ○一定額単位で振替
      ○一定残高控除後に一定額単位で振替
    • 資金配分サービス
      ○一定残高に不足する金額を振替 ○一定額を振替
      ○一定残高に不足する一定額単位を振替
    • 残高管理サービス
      ○一定残高の過不足分を振替 ○一定残高の過不足分を一定額単位で振替
  • 振替処理時点
    ○基準日の翌営業日に振替 ○翌営業日に基準日日付で振替
  • 資金集中配分サービス入出金明細表
    振替日の翌営業日に資金集中配分サービス入出金明細表をお客様に交付します。

※詳しくは、お近くの百十四銀行本支店までお問い合わせください。

詳しくはお近くの百十四銀行窓口までお問い合わせ下さい。